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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 169.00 | 5 377.00 | 3 792.00 | 9 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 000.00 | 52 000.00 | 11 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 910.00 | 62 119.00 | 1 915 791.00 | 1 977 910.00 |
BZ Autres créances | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
CF Disponibilités | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 019.00 | | 1 882 019.00 | 1 882 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 929.00 | 62 119.00 | 3 797 810.00 | 3 859 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 699 999.00 | | 1 699 999.00 | 1 699 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 930.00 | 399 930.00 | | 399 930.00 |
DH Report à nouveau | 891 516.00 | 987 108.00 | | 891 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | -95 592.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 627.00 | 3 791 446.00 | | 3 792 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 4 309.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922.00 | 1 384.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183.00 | 10 599.00 | | 5 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 810.00 | 3 802 044.00 | | 3 797 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 516.00 | 3 480.00 | | 27 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 335.00 | 99 072.00 | | 26 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | -95 592.00 | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 910.00 | | 6 000.00 | 1 971 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 999.00 | | 6 000.00 | 1 957 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791.00 | 329.00 | | 9 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 329.00 | | 5 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 395.00 | 4 395.00 | 52 000.00 | 56 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 103.00 | 13 103.00 | 52 000.00 | 65 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 103.00 | 13 103.00 | 52 000.00 | 65 103.00 |
UG ‐ Financières | | 13 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 308.00 | 27 308.00 | 201 000.00 | 228 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |