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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 689.00 | 5 599.00 | 90.00 | 5 689.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 15 632.00 | 5 913.00 | 9 719.00 | 15 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 573.00 | 66 596.00 | 74 976.00 | 141 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 292.00 | 204 505.00 | 163 787.00 | 368 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 140.00 | 282 613.00 | 520 527.00 | 803 140.00 |
BT Marchandises | 742 283.00 | 44 537.00 | 697 746.00 | 742 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BZ Autres créances | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
CF Disponibilités | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 244.00 | 44 537.00 | 1 075 707.00 | 1 120 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 384.00 | 327 150.00 | 1 596 234.00 | 1 923 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 964 907.00 | | | 964 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 933.00 | | | 1 069 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 963.00 | | | 199 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 167.00 | | | 130 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 301.00 | | | 526 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 234.00 | | | 1 596 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 605.00 | | | 399 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 651.00 | | 2 101 651.00 | 2 101 651.00 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 152.00 | | 2 103 152.00 | 2 103 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 537.00 | |
GE Autres charges | | | 31 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 568.00 | | | 2 214 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 343.00 | | | 2 118 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 811.00 | | 6 330.00 | 796 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 689.00 | | | 250 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 167.00 | | 6 330.00 | 519 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 905.00 | 59 708.00 | | 222 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 1 886.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 192.00 | 57 822.00 | | 219 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 169.00 | 44 537.00 | 40 169.00 | 40 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 169.00 | 44 537.00 | 40 169.00 | 40 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 569.00 | 44 537.00 | 65 569.00 | 65 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
UX Autres créances clients | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 780.00 | 73 085.00 | 126 696.00 | 199 780.00 |
VI Groupe et associés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
VP Divers | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 936.00 | 174 981.00 | 26 955.00 | 201 936.00 |
VW T.V.A. | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 301.00 | 399 605.00 | 126 696.00 | 526 301.00 |