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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
AP Constructions | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 054.00 | 15 593.00 | 2 461.00 | 18 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 717.00 | 39 663.00 | 4 055.00 | 43 717.00 |
BT Marchandises | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BZ Autres créances | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CF Disponibilités | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 483.00 | 39 663.00 | 127 820.00 | 167 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 76 544.00 | 58 805.00 | | 76 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | 17 739.00 | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 91 379.00 | 85 014.00 | | 91 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 21 794.00 | | 22 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 721.00 | 13 366.00 | | 13 721.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 189.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 441.00 | 35 353.00 | | 36 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 820.00 | 120 367.00 | | 127 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 441.00 | 35 353.00 | | 36 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 533.00 | | 169 533.00 | 169 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 533.00 | | 169 533.00 | 169 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | | | 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 200.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 27.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 714.00 | 169 967.00 | | 170 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 349.00 | 152 228.00 | | 164 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 365.00 | 17 739.00 | | 6 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 924.00 | | 793.00 | 42 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 178.00 | | 793.00 | 33 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 453.00 | 210.00 | | 39 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | 210.00 | | 31 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 728.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | 3 381.00 | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 3 565.00 | 3 741.00 | | 3 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 346.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 956.00 | 2 074.00 | | 1 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 921.00 | 31 951.00 | | 33 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 265.00 | 20 966.00 | | 23 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 964.00 | 15 336.00 | | 14 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |