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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 136 800.00 | 26 748.00 | 110 052.00 | 136 800.00 |
AX Avances et acomptes | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 349.00 | 26 748.00 | 375 601.00 | 402 349.00 |
BZ Autres créances | 298 149.00 | | 298 149.00 | 298 149.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 535.00 | | 299 535.00 | 299 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 883.00 | 26 748.00 | 675 135.00 | 701 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 672.00 | | 220 672.00 | 220 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 214.00 | 160 176.00 | | 183 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 880.00 | 23 037.00 | | 244 880.00 |
DL TOTAL (I) | 436 344.00 | 191 463.00 | | 436 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 910.00 | 415 696.00 | | 233 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 40 890.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 15 139.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | 2 273.00 | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 791.00 | 474 238.00 | | 238 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 135.00 | 665 701.00 | | 675 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 650.00 | 67.00 | | 283 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 588.00 | 95.00 | | 272 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 062.00 | -28.00 | | 11 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 5 269.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 640.00 | 65 571.00 | | 562 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 759.00 | 42 534.00 | | 317 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 881.00 | 23 037.00 | | 244 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 749.00 | 16 221.00 | 33 222.00 | 43 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 749.00 | 16 221.00 | 33 222.00 | 43 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 298 149.00 | 298 149.00 | | 298 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 910.00 | 24 281.00 | 73 464.00 | 233 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 786.00 | | | 181 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 149.00 | 298 149.00 | | 298 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 791.00 | 29 162.00 | 73 464.00 | 238 791.00 |