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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AP Constructions | 109 204.00 | 107 871.00 | 1 333.00 | 109 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 360.00 | 14 405.00 | 955.00 | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 896.00 | 47 432.00 | 20 463.00 | 67 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 611.00 | 174 859.00 | 22 751.00 | 197 611.00 |
BT Marchandises | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 106.00 | 145.00 | 68 960.00 | 69 106.00 |
BZ Autres créances | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CF Disponibilités | 509 550.00 | | 509 550.00 | 509 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 147.00 | 145.00 | 697 002.00 | 697 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 758.00 | 175 004.00 | 719 754.00 | 894 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 440.00 | 55 512.00 | | 55 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 156.00 | 69 928.00 | | 63 156.00 |
DL TOTAL (I) | 159 297.00 | 166 140.00 | | 159 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 274.00 | 116 621.00 | | 112 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 544.00 | 148 292.00 | | 394 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 638.00 | 44 882.00 | | 53 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 456.00 | 309 796.00 | | 560 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 754.00 | 475 937.00 | | 719 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 268 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 331.00 | 3 756.00 | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 22 137.00 | | 15 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 833.00 | 1 200 477.00 | | 1 348 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 676.00 | 1 130 549.00 | | 1 285 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 156.00 | 69 928.00 | | 63 156.00 |