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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 859.00 | 19 812.00 | 40 047.00 | 59 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 859.00 | 19 812.00 | 40 047.00 | 59 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
072 Créances – Autres | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 384 639.00 | | 1 384 639.00 | 1 384 639.00 |
084 Disponibilités | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 462 201.00 | | 1 462 201.00 | 1 462 201.00 |
110 Total général Actif | 1 522 060.00 | 19 812.00 | 1 502 248.00 | 1 522 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 566 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 445 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 922.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 502 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 230.00 | 170 039.00 | | 199 230.00 |
230 Autres produits | 2 018.00 | 4 050.00 | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 248.00 | 174 088.00 | | 201 248.00 |
242 Autres charges externes. | 22 569.00 | 24 027.00 | | 22 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 5 249.00 | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 530.00 | 72 000.00 | | 68 530.00 |
252 Charges sociales | 43 787.00 | 30 945.00 | | 43 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 698.00 | 12 950.00 | | 11 698.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 301.00 | 145 171.00 | | 151 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 947.00 | 28 918.00 | | 49 947.00 |
280 Produits financiers | 36 939.00 | 56 954.00 | | 36 939.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 849.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 21 473.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 25 919.00 | | 22 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 493.00 | 71 328.00 | | 64 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 556.00 | | | 4 556.00 |