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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 700.00 | 542.00 | 19 158.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 122.00 | 610.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 432.00 | 1 664.00 | 21 769.00 | 23 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 348.00 | 10 946.00 | 192 402.00 | 203 348.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CF Disponibilités | 137 608.00 | | 137 608.00 | 137 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 159.00 | 10 946.00 | 342 214.00 | 353 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 592.00 | 12 610.00 | 363 982.00 | 376 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 972.00 | | | 156 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 306.00 | | | 259 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 982.00 | | | 363 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 306.00 | | | 259 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 753.00 | 7 215.00 | 716 968.00 | 709 753.00 |
FG Production vendue services | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 208.00 | 7 215.00 | 748 423.00 | 741 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 115.00 | | | 760 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 757.00 | | | 726 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 437.00 | | 22 433.00 | 42 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 432.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 437.00 | 23 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 004.00 | 21 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 004.00 | | 20 433.00 | 31 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 2 000.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 187.00 | 2 482.00 | 30 004.00 | 29 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | 2 482.00 | 30 004.00 | 29 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 972.00 | 156 972.00 | | 156 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 348.00 | | | 203 348.00 |
VB T. V. A. | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 552.00 | 215 552.00 | 2 000.00 | 217 552.00 |
VW T.V.A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 866.00 | 239 866.00 | | 239 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
ST Autres comptes | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 226.00 | | | 148 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |