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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 001.00 | 171 389.00 | 80 612.00 | 252 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 815.00 | 188 889.00 | 108 926.00 | 297 815.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 937.00 | 10 409.00 | 11 529.00 | 21 937.00 |
CF Disponibilités | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 637.00 | 10 409.00 | 35 229.00 | 45 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 452.00 | 199 297.00 | 144 155.00 | 343 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -88 182.00 | -91 781.00 | | -88 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 411.00 | 3 599.00 | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | -70 272.00 | -80 682.00 | | -70 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 781.00 | 226 588.00 | | 211 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 938.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 392.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 181.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 426.00 | 229 100.00 | | 214 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 155.00 | 148 417.00 | | 144 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 639.00 | 23 292.00 | | 17 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 081.00 | 36 578.00 | | 43 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 670.00 | 32 979.00 | | 32 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 411.00 | 3 599.00 | | 10 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 656.00 | 12 233.00 | | 176 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 656.00 | 12 233.00 | | 176 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 781.00 | 14 994.00 | 61 883.00 | 211 781.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 234.00 | 314.00 | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 426.00 | 17 639.00 | 61 883.00 | 214 426.00 |