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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
AP Constructions | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 512.00 | 14 136.00 | 2 376.00 | 16 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 124.00 | 15 454.00 | 20 669.00 | 36 124.00 |
BT Marchandises | 68 477.00 | 3 381.00 | 65 095.00 | 68 477.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 109.00 | 3 381.00 | 66 727.00 | 70 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 233.00 | 18 835.00 | 87 397.00 | 106 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
DH Report à nouveau | -7 131.00 | -808.00 | | -7 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281.00 | -6 323.00 | | -2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 56 682.00 | 58 963.00 | | 56 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 6 095.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 4 918.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 13 990.00 | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 138.00 | 11 694.00 | | 11 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 715.00 | 36 699.00 | | 30 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 397.00 | 95 663.00 | | 87 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 227.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 227.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -227.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 039.00 | 100 252.00 | | 90 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 320.00 | 106 576.00 | | 92 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282.00 | -6 323.00 | | -2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615.00 | 839.00 | | 14 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 13.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 827.00 | | 14 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |