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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 421.00 | 429.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 166.00 | 2 655.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 588.00 | 13 895.00 | 99 693.00 | 113 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 871.00 | 15 482.00 | 196 389.00 | 211 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BT Marchandises | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
BZ Autres créances | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
CF Disponibilités | 465 106.00 | | 465 106.00 | 465 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 249.00 | | 625 249.00 | 625 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 120.00 | 15 482.00 | 821 638.00 | 837 120.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 290 573.00 | 242 912.00 | | 290 573.00 |
DH Report à nouveau | | -8 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 664.00 | 56 506.00 | | 35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 340 537.00 | 304 873.00 | | 340 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 109.00 | 42 817.00 | | 221 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 639.00 | 46 461.00 | | 46 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 106.00 | 21 867.00 | | 120 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 901.00 | 63 286.00 | | 79 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 102.00 | 174 431.00 | | 481 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 638.00 | 479 304.00 | | 821 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 099.00 | 144 857.00 | | 427 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 599.00 | | 174 489.00 | 70 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 93 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 218.00 | 211 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 018.00 | 116 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 584.00 | | 93 843.00 | 55 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | 80 646.00 | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 743.00 | 15 931.00 | 19 192.00 | 18 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 617.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 939.00 | 15 314.00 | 19 192.00 | 17 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 106.00 | 120 106.00 | | 120 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 474.00 | 16 472.00 | 46 298.00 | 70 474.00 |
VI Groupe et associés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 255.00 | 198 388.00 | 1 867.00 | 200 255.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 755.00 | 413 753.00 | 46 298.00 | 467 755.00 |