| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 271 474.00 | 65 105.00 | 206 370.00 | 271 474.00 |
AP Constructions | 8 376 125.00 | 7 361 958.00 | 1 014 168.00 | 8 376 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720 208.00 | 1 874 412.00 | 1 845 796.00 | 3 720 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 988.00 | 166 526.00 | 440 462.00 | 606 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 429 870.00 | 9 470 707.00 | 5 959 162.00 | 15 429 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 046.00 | | 1 809 046.00 | 1 809 046.00 |
BT Marchandises | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 501.00 | | 1 637 501.00 | 1 637 501.00 |
BZ Autres créances | 1 561 031.00 | | 1 561 031.00 | 1 561 031.00 |
CF Disponibilités | 518 177.00 | | 518 177.00 | 518 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 674.00 | | 5 847 674.00 | 5 847 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 277 544.00 | 9 470 707.00 | 11 806 836.00 | 21 277 544.00 |
CU Autres participations | 2 415 175.00 | | 2 415 175.00 | 2 415 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 760.00 | | | 626 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
DG Autres réserves | 3 831 436.00 | | | 3 831 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 429.00 | | | -808 429.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018 111.00 | | | 1 018 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 892.00 | | | 4 761 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 709 888.00 | | | 3 709 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 676.00 | | | 2 256 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 318.00 | | | 1 078 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 044 944.00 | | | 7 044 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 836.00 | | | 11 806 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 838.00 | | | 4 198 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 238.00 | 368 120.00 | 422 358.00 | 54 238.00 |
FD Production vendue biens | 14 917 250.00 | 570 603.00 | 15 487 854.00 | 14 917 250.00 |
FG Production vendue services | 595 466.00 | 58 974.00 | 654 439.00 | 595 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 566 954.00 | 997 697.00 | 16 564 651.00 | 15 566 954.00 |
FM Production stockée | | | 604 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 168 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 531 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 275.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 730 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 098.00 | | | 908 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 792 214.00 | | | 792 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 904.00 | | | 1 703 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877 495.00 | | | 4 877 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021 177.00 | | | 1 021 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 898 672.00 | | | 5 898 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194 768.00 | | | -4 194 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 419.00 | | | 924 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 786 642.00 | | | 19 786 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 595 071.00 | | | 20 595 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 429.00 | | | -808 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 796.00 | | 13 042 381.00 | 7 395 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 008 308.00 | 2 440 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008 308.00 | 15 429 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 985 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 985 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395 796.00 | | 52 735.00 | 7 395 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 470 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 468 001.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 021 177.00 | 792 214.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 644.00 | | | 595 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 644.00 | 1 021 177.00 | 792 214.00 | 595 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 021 177.00 | 792 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 676.00 | 2 256 676.00 | | 2 256 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968 241.00 | 968 241.00 | | 968 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
UP Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 501.00 | 1 637 501.00 | | 1 637 501.00 |
VB T. V. A. | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 575.00 | 1 372 575.00 | | 1 372 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 709 888.00 | 863 782.00 | 2 830 644.00 | 3 709 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 566.00 | | | 4 300 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 960.00 | | | 594 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 040.00 | 3 201 991.00 | 25 049.00 | 3 227 040.00 |
VW T.V.A. | 110 077.00 | 110 077.00 | | 110 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 044 944.00 | 4 198 838.00 | 2 830 644.00 | 7 044 944.00 |