| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 781.00 | 86 254.00 | 1 527.00 | 87 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 692.00 | 89 553.00 | 10 139.00 | 99 692.00 |
BT Marchandises | 222 736.00 | | 222 736.00 | 222 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 209.00 | 664.00 | 345 545.00 | 346 209.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 586 482.00 | | 586 482.00 | 586 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 277.00 | 664.00 | 1 178 613.00 | 1 179 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 970.00 | 90 217.00 | 1 188 752.00 | 1 278 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 703 806.00 | 658 390.00 | | 703 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 346.00 | 45 416.00 | | -53 346.00 |
DL TOTAL (I) | 666 960.00 | 720 306.00 | | 666 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 555.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 277 661.00 | | 149 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 069.00 | 108 802.00 | | 67 069.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 889.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 793.00 | 687 907.00 | | 521 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 752.00 | 1 408 213.00 | | 1 188 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 907.00 | | | 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 371.00 | | 1 291 371.00 | 1 291 371.00 |
FG Production vendue services | 222 674.00 | | 222 674.00 | 222 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 045.00 | | 1 514 045.00 | 1 514 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 2 700.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 2 700.00 | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 662.00 | 1 401 157.00 | | 1 539 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 008.00 | 1 355 741.00 | | 1 593 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 346.00 | 45 416.00 | | -53 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | 1 390.00 | | 2 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 99 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 91 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 292.00 | 1 993.00 | 733.00 | 88 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 292.00 | 1 993.00 | 733.00 | 88 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 830.00 | | 166.00 | 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 793.00 | 255 920.00 | 265 873.00 | 521 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 345 018.00 | 345 018.00 | | 345 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 34 127.00 | 265 873.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 671.00 | 378 671.00 | | 378 671.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 793.00 | 255 920.00 | 265 873.00 | 521 793.00 |