| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 17 198.00 | 16 785.00 | 414.00 | 17 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 590.00 | 15 126.00 | 1 463.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 650.00 | 46 773.00 | 24 877.00 | 71 650.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 1 132 580.00 | | 1 132 580.00 | 1 132 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 092.00 | | 1 262 092.00 | 1 262 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 742.00 | 46 773.00 | 1 286 969.00 | 1 333 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DG Autres réserves | 777 317.00 | | | 777 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 153.00 | | | 207 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 238.00 | | | 1 016 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 731.00 | | | 270 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 969.00 | | | 1 286 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 731.00 | | | 270 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 799.00 | 2 973.00 | | 43 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 934.00 | 2 973.00 | | 30 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
UX Autres créances clients | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 731.00 | 270 731.00 | | 270 731.00 |