| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 21 350.00 | 22 650.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 890.00 | 158 700.00 | 30 190.00 | 188 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 290.00 | 38 026.00 | 1 264.00 | 39 290.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 876.00 | 219 250.00 | 74 626.00 | 293 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CF Disponibilités | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 189.00 | 219 250.00 | 194 939.00 | 414 189.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -84 480.00 | | | -84 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 520.00 | | | -17 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 634.00 | | | -6 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 989.00 | | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
EA Autres dettes | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 939.00 | | | 194 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 646.00 | | 1 135.00 | 297 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 905.00 | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 293 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 045.00 | | 1 135.00 | 291 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 842.00 | 21 408.00 | | 197 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 668.00 | 21 408.00 | | 196 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UP Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 013.00 | 9 373.00 | 23 640.00 | 33 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VP Divers | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 187.00 | 56 665.00 | 522.00 | 57 187.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 277.00 | 58 636.00 | 23 640.00 | 82 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86.00 | | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |