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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 471 468.00 | | 471 468.00 | 471 468.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 979.00 | 152 294.00 | 96 685.00 | 248 979.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 047.00 | 153 544.00 | 568 503.00 | 722 047.00 |
060 Stock marchandises | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
072 Créances – Autres | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
084 Disponibilités | 125 787.00 | | 125 787.00 | 125 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 291.00 | | 147 291.00 | 147 291.00 |
110 Total général Actif | 869 338.00 | 153 544.00 | 715 793.00 | 869 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 259.00 | 58 474.00 | | 61 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 063.00 | 280 349.00 | | 285 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
230 Autres produits | 5 523.00 | 151.00 | | 5 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 367.00 | 338 974.00 | | 355 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 703.00 | 36 909.00 | | 33 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 513.00 | -7 656.00 | | -6 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | 78.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 90 189.00 | 78 495.00 | | 90 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | 3 766.00 | | 4 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 274.00 | 52 165.00 | | 62 274.00 |
252 Charges sociales | 8 132.00 | 7 947.00 | | 8 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 238.00 | 28 311.00 | | 30 238.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 304.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 652.00 | 200 319.00 | | 222 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 715.00 | 138 654.00 | | 132 715.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 15 833.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | 2 799.00 | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | 9 325.00 | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 118.00 | 34 908.00 | | 31 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 240.00 | 107 462.00 | | 101 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 578.00 | | | 687 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |