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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 75 232.00 | 16 772.00 | 58 459.00 | 75 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 693.00 | 192 498.00 | 34 195.00 | 226 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 224.00 | 275.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 018.00 | 212 175.00 | 119 842.00 | 332 018.00 |
BT Marchandises | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 986.00 | 30 700.00 | 108 286.00 | 138 986.00 |
BZ Autres créances | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 615.00 | 30 700.00 | 231 914.00 | 262 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 633.00 | 242 876.00 | 351 757.00 | 594 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DL TOTAL (I) | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 661.00 | | | 149 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
EA Autres dettes | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 393.00 | | | 308 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 686.00 | | 10 013.00 | 453 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 681.00 | 332 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 681.00 | 304 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 094.00 | | 10 013.00 | 426 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 612.00 | 26 509.00 | 130 946.00 | 316 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 932.00 | 26 509.00 | 130 946.00 | 315 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 18 000.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 811.00 | 6 219.00 | 330.00 | 24 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 811.00 | 6 219.00 | 330.00 | 24 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 311.00 | 6 219.00 | 18 330.00 | 47 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 219.00 | 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 661.00 | 149 661.00 | | 149 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 127.00 | 32 280.00 | 55 847.00 | 88 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 407.00 | 206 495.00 | 6 912.00 | 213 407.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 393.00 | 252 546.00 | 55 847.00 | 308 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
ST Autres comptes | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
YT Sous‐traitance | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 352.00 | | | 342 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |