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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 891.00 | 11 964.00 | 13 928.00 | 25 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 811.00 | 95 804.00 | 213 008.00 | 308 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 636.00 | | 85 636.00 | 85 636.00 |
BZ Autres créances | 424 171.00 | | 424 171.00 | 424 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 358.00 | | 524 358.00 | 524 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 170.00 | 95 804.00 | 737 366.00 | 833 170.00 |
CU Autres participations | 202 920.00 | 83 840.00 | 119 080.00 | 202 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 779.00 | | | 492 779.00 |
DH Report à nouveau | -232 441.00 | | | -232 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
DP Provisions pour risques | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 521.00 | | | 296 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 366.00 | | | 737 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 843.00 | | | 276 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 145.00 | | 84 667.00 | 224 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | 4 667.00 | 21 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 920.00 | | 80 000.00 | 202 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881.00 | 3 083.00 | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 3 083.00 | | 8 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 880.00 | | | 223 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
VC Groupe et associés | 424 171.00 | 424 171.00 | | 424 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 800.00 | 5 122.00 | 19 678.00 | 24 800.00 |
VI Groupe et associés | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 807.00 | 509 807.00 | 80 000.00 | 589 807.00 |
VW T.V.A. | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 521.00 | 276 843.00 | 19 678.00 | 296 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139.00 | | | 139.00 |
ST Autres comptes | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 674.00 | | | 93 674.00 |