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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 9 558.00 | 66.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 999.00 | 21 587.00 | 13 412.00 | 34 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 087.00 | 31 145.00 | 15 942.00 | 47 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 758.00 | 617 075.00 | 2 037 683.00 | 2 654 758.00 |
BZ Autres créances | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 161.00 | 617 075.00 | 2 278 086.00 | 2 895 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 248.00 | 648 220.00 | 2 294 028.00 | 2 942 248.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 684 340.00 | 684 340.00 | | 684 340.00 |
DH Report à nouveau | -3 282.00 | -130 221.00 | | -3 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 921.00 | 126 938.00 | | -378 921.00 |
DL TOTAL (I) | 310 386.00 | 689 308.00 | | 310 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 073.00 | 722 803.00 | | 877 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 578.00 | 41 551.00 | | 41 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 667.00 | 149 537.00 | | 116 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 049.00 | 964 710.00 | | 681 049.00 |
EA Autres dettes | 142 125.00 | 77 097.00 | | 142 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 858 493.00 | 1 963 179.00 | | 1 858 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 028.00 | 2 652 487.00 | | 2 294 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 095.00 | 142 794.00 | | 206 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 040.00 | -18 547.00 | 1 626 493.00 | 1 645 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 040.00 | -18 547.00 | 1 626 493.00 | 1 645 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 075.00 | |
GE Autres charges | | | 143 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 677.00 | 5 309.00 | | 5 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 677.00 | 5 309.00 | | 5 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | 19 517.00 | | 7 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 293.00 | 19 517.00 | | 132 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 617.00 | -14 208.00 | | -126 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 971.00 | 13 975.00 | | -117 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 700.00 | 2 529 586.00 | | 1 994 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 622.00 | 2 402 648.00 | | 2 373 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 921.00 | 126 938.00 | | -378 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 537.00 | 34 011.00 | | 32 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 659.00 | 4 483.00 | | 26 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 929.00 | 3 658.00 | | 17 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 826.00 | 2 872 880.00 | | 2 874 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 493.00 | 1 366 329.00 | 492 164.00 | 1 858 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 688.00 | | | 13 688.00 |