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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 653.00 | 64 203.00 | 6 450.00 | 70 653.00 |
AP Constructions | 20 159.00 | 19 151.00 | 1 008.00 | 20 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 658.00 | 73 761.00 | 9 896.00 | 83 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 680.00 | 601 042.00 | 55 637.00 | 656 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 149.00 | 758 158.00 | 72 991.00 | 831 149.00 |
BT Marchandises | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 986.00 | | 188 986.00 | 188 986.00 |
BZ Autres créances | 6 744 142.00 | | 6 744 142.00 | 6 744 142.00 |
CF Disponibilités | 192 362.00 | | 192 362.00 | 192 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 972.00 | | 7 138 972.00 | 7 138 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 121.00 | 758 158.00 | 7 211 963.00 | 7 970 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 596 005.00 | 5 473 318.00 | | 5 596 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 862.00 | 122 687.00 | | 307 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 867.00 | 5 607 005.00 | | 5 914 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 788.00 | 172.00 | | 1 000 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 758.00 | 3 404.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 346.00 | 756 620.00 | | 192 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 154.00 | 179 071.00 | | 97 154.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 142 286.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 096.00 | 1 081 553.00 | | 1 297 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 963.00 | 6 688 558.00 | | 7 211 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 338.00 | 1 078 149.00 | | 290 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 172.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 1 300 049.00 | | 1 300 049.00 | 1 300 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 399.00 | | 1 300 399.00 | 1 300 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 189.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 977.00 | 2 276 650.00 | | 2 033 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 116.00 | 2 153 963.00 | | 1 726 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 862.00 | 122 687.00 | | 307 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 367.00 | | 782.00 | 830 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 714.00 | | 782.00 | 759 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 174.00 | 91 984.00 | | 666 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 003.00 | 16 201.00 | | 48 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 172.00 | 75 783.00 | | 618 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 346.00 | 192 346.00 | | 192 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 188 986.00 | 188 986.00 | | 188 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 489.00 | 489.00 | 915 594.00 | 1 000 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744 142.00 | 6 744 142.00 | | 6 744 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933 984.00 | 6 933 984.00 | | 6 933 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 338.00 | 290 338.00 | 915 594.00 | 1 290 338.00 |