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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 118.00 | 12 395.00 | 11 722.00 | 24 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 890.00 | 11 145.00 | 5 745.00 | 16 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 985.00 | 24 777.00 | 60 208.00 | 84 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 715.00 | 24 777.00 | 107 939.00 | 132 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 744.00 | 11 364.00 | | 9 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318.00 | -1 620.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 23 862.00 | 18 544.00 | | 23 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 675.00 | 69 892.00 | | 60 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879.00 | 5 584.00 | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 4 152.00 | | 6 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 417.00 | 7 733.00 | | 11 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 077.00 | 87 362.00 | | 84 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 939.00 | 105 905.00 | | 107 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 852.00 | 87 362.00 | | 25 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 134.00 | 96 995.00 | | 108 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 815.00 | 98 615.00 | | 102 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318.00 | -1 620.00 | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 153.00 | | 833.00 | 84 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | | 833.00 | 41 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 911.00 | 8 866.00 | | 15 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 8 866.00 | | 15 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 675.00 | 2 450.00 | 56 915.00 | 60 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 077.00 | 25 852.00 | 56 915.00 | 84 077.00 |