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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 40 695.00 | 18 847.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 588.00 | 50 814.00 | 54 774.00 | 105 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 943.00 | 91 509.00 | 473 433.00 | 564 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 400.00 | 91 509.00 | 503 891.00 | 595 400.00 |
CU Autres participations | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 600.00 | 284 319.00 | | 297 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 986.00 | 13 280.00 | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 314 386.00 | 306 400.00 | | 314 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 504.00 | 123 557.00 | | 91 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 288.00 | 64 684.00 | | 62 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 14 707.00 | | 17 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 681.00 | 15 235.00 | | 18 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 505.00 | 218 184.00 | | 189 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 891.00 | 524 584.00 | | 503 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 611.00 | 140 475.00 | | 151 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 166.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 501.00 | | 305 501.00 | 305 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 501.00 | | 305 501.00 | 305 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 510.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 25 035.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 25 035.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -25 035.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 161.00 | 365 207.00 | | 332 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 175.00 | 351 927.00 | | 324 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 986.00 | 13 280.00 | | 7 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 020.00 | | 16 230.00 | 555 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 307.00 | 564 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 307.00 | 165 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 208.00 | | 16 230.00 | 155 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 510.00 | 16 510.00 | 4 511.00 | 79 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 510.00 | 16 510.00 | 4 511.00 | 79 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 504.00 | 53 609.00 | 37 894.00 | 91 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 419.00 | 18 447.00 | 3 972.00 | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 505.00 | 151 611.00 | 37 894.00 | 189 505.00 |