| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 348.00 | 7 423.00 | 11 925.00 | 19 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 210.00 | 140 540.00 | 33 670.00 | 174 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 714 922.00 | | 5 174 922.00 | 5 714 922.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 438 625.00 | 181 340.00 | 5 257 285.00 | 5 438 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 214.00 | | 836 214.00 | 836 214.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CF Disponibilités | 231 441.00 | | 231 441.00 | 231 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 783.00 | | 1 088 783.00 | 1 088 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 408.00 | 181 340.00 | 6 346 068.00 | 6 527 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 990.00 | 205 990.00 | | 205 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 077.00 | 658 077.00 | | 658 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
DG Autres réserves | 2 710 804.00 | 2 294 283.00 | | 2 710 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 809.00 | 1 446 470.00 | | 1 554 809.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 745.00 | 4 631 886.00 | | 5 156 745.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 906.00 | 790 589.00 | | 673 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | 75 976.00 | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 496.00 | 63 404.00 | | 107 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 439.00 | 264 200.00 | | 342 439.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 1 880.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 324.00 | 1 196 049.00 | | 1 149 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 068.00 | 5 867 935.00 | | 6 346 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 480 860.00 | | 1 480 860.00 | 1 480 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 860.00 | | 1 480 860.00 | 1 480 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 43.00 | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 90 460.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 823.00 | 83 429.00 | | 245 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 823.00 | 83 430.00 | | 245 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 178.00 | 7 030.00 | | 54 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 318.00 | 53 567.00 | | 112 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 314.00 | 3 183 834.00 | | 3 170 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 505.00 | 1 737 364.00 | | 1 615 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 809.00 | 1 446 470.00 | | 1 554 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 190.00 | | 5 258.00 | 5 679 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 823.00 | 5 211 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 823.00 | 5 438 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | 3 603.00 | 15 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 556.00 | | 1 654.00 | 172 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457 513.00 | | | 5 457 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 946.00 | 13 394.00 | | 167 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 1 969.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 115.00 | 11 425.00 | | 129 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 836 214.00 | 836 214.00 | | 836 214.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 906.00 | 228 687.00 | 445 219.00 | 673 906.00 |
VI Groupe et associés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 415.00 | 852 647.00 | 36 768.00 | 889 415.00 |
VW T.V.A. | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 943.00 | 700 724.00 | 445 219.00 | 1 145 943.00 |