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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | 55 794.00 | 27 206.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 2 606.00 | 639.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 245.00 | 58 400.00 | 27 845.00 | 86 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 913.00 | 41 000.00 | 99 913.00 | 140 913.00 |
BN En cours de production de biens | 1 725 081.00 | | 1 725 081.00 | 1 725 081.00 |
BT Marchandises | 216 128.00 | | 216 128.00 | 216 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 181 003.00 | | 181 003.00 | 181 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 445.00 | 41 000.00 | 2 258 445.00 | 2 299 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 690.00 | 99 400.00 | 2 286 290.00 | 2 385 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 550 556.00 | 481 368.00 | | 550 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 415.00 | 69 189.00 | | -55 415.00 |
DL TOTAL (I) | 503 392.00 | 558 806.00 | | 503 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 369.00 | 311 131.00 | | 690 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 045.00 | 113 558.00 | | 204 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 080.00 | 172 272.00 | | 169 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 441.00 | 28 902.00 | | 8 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 964.00 | | | 710 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 898.00 | 625 862.00 | | 1 782 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 290.00 | 1 184 669.00 | | 2 286 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 86 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 616.00 | 6 054.00 | 270.00 | 52 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 531.00 | 5 533.00 | 270.00 | 50 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 521.00 | | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 080.00 | 169 080.00 | | 169 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 964.00 | 710 964.00 | | 710 964.00 |
VB T. V. A. | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 369.00 | 690 369.00 | | 690 369.00 |
VI Groupe et associés | 204 045.00 | 204 045.00 | | 204 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 898.00 | 1 782 898.00 | | 1 782 898.00 |