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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 130.00 | 202 063.00 | 69 066.00 | 271 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 098.00 | 21 259.00 | 839.00 | 22 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 562.00 | 223 322.00 | 72 240.00 | 295 562.00 |
BT Marchandises | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 487.00 | | 406 487.00 | 406 487.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 572 132.00 | | 572 132.00 | 572 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 366.00 | | 1 007 366.00 | 1 007 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 928.00 | 223 322.00 | 1 079 606.00 | 1 302 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 560.00 | 644 068.00 | | 601 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 342.00 | 43 206.00 | | 93 342.00 |
DL TOTAL (I) | 761 402.00 | 753 774.00 | | 761 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 733.00 | 130 000.00 | | 122 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 017.00 | 107.00 | | 27 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 24 801.00 | | 5 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 919.00 | 162 594.00 | | 162 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 204.00 | 317 503.00 | | 318 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 606.00 | 1 071 276.00 | | 1 079 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 204.00 | 317 503.00 | | 318 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 882.00 | | 70 311.00 | 323 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 631.00 | 295 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 631.00 | 293 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 547.00 | | 70 311.00 | 321 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 766.00 | 55 796.00 | 96 240.00 | 263 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 766.00 | 55 796.00 | 96 240.00 | 263 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 406 487.00 | 406 487.00 | | 406 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
VI Groupe et associés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 157.00 | 406 822.00 | 2 335.00 | 409 157.00 |
VW T.V.A. | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 204.00 | 318 204.00 | | 318 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 5 354.00 | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 832.00 | 8 382.00 | | 8 832.00 |
ST Autres comptes | 123 696.00 | 102 181.00 | | 123 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 826.00 | 27 507.00 | | 27 826.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 099.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 1 321.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | 6 675.00 | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 957.00 | 107 889.00 | | 144 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 821.00 | 35 408.00 | | 42 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 355.00 | 141 169.00 | | 160 355.00 |