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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 100 371.00 | | 100 371.00 | 100 371.00 |
AP Constructions | 116 702.00 | 37 082.00 | 79 620.00 | 116 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 17 555.00 | 3 878.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 356.00 | 80 150.00 | 33 206.00 | 113 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 861.00 | 134 787.00 | 217 075.00 | 351 861.00 |
BT Marchandises | 408 266.00 | 90 957.00 | 317 308.00 | 408 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
BZ Autres créances | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
CF Disponibilités | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 376.00 | 90 957.00 | 499 418.00 | 590 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 237.00 | 225 744.00 | 716 493.00 | 942 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 941.00 | | | 277 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
DL TOTAL (I) | 420 311.00 | | | 420 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 542.00 | | | 119 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 182.00 | | | 296 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 493.00 | | | 716 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 827 326.00 | |
FD Production vendue biens | 200 451.00 | | 200 541.00 | 200 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 727.00 | | | 857 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 735.00 | | | 818 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 748.00 | 14 039.00 | | 120 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 748.00 | 14 039.00 | | 120 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 957.00 | | 30 319.00 | 90 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 957.00 | | 30 319.00 | 90 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 957.00 | | 30 319.00 | 90 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 288.00 | 133 288.00 | | 133 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 183.00 | 296 183.00 | | 296 183.00 |