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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 819.00 | 20 697.00 | 5 122.00 | 25 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 819.00 | 52 282.00 | 19 537.00 | 71 819.00 |
BT Marchandises | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 985.00 | 3 750.00 | 54 235.00 | 57 985.00 |
BZ Autres créances | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 947.00 | 3 750.00 | 219 197.00 | 222 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 766.00 | 56 032.00 | 238 734.00 | 294 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 15 200.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | | 111 046.00 | | |
DH Report à nouveau | -227.00 | -60 926.00 | | -227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 199.00 | -188 547.00 | | -25 199.00 |
DL TOTAL (I) | 28 093.00 | -121 707.00 | | 28 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 491.00 | 767.00 | | 7 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 757.00 | 162 569.00 | | 114 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 437.00 | 69 520.00 | | 77 437.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | 18 634.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 641.00 | 378 674.00 | | 210 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 734.00 | 256 967.00 | | 238 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 641.00 | 378 674.00 | | 210 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491.00 | 767.00 | | 7 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 003.00 | 103 675.00 | 699 678.00 | 596 003.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | -413.00 | -345.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 071.00 | 103 262.00 | 699 333.00 | 596 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | 4 197.00 | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | 4 197.00 | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -4 197.00 | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 351.00 | 599 507.00 | | 711 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 550.00 | 788 054.00 | | 736 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 199.00 | -188 547.00 | | -25 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 821.00 | 1 461.00 | 52 282.00 | 50 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 821.00 | 1 461.00 | 52 282.00 | 50 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UX Autres créances clients | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VP Divers | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 383.00 | 150 383.00 | | 150 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 641.00 | 210 641.00 | | 210 641.00 |