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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
AP Constructions | 125 901.00 | 62 146.00 | 63 755.00 | 125 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 966.00 | 105 107.00 | 20 858.00 | 125 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 458.00 | 128 255.00 | 8 203.00 | 136 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 814.00 | 295 509.00 | 194 304.00 | 489 814.00 |
BT Marchandises | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 490.00 | 8 019.00 | 100 471.00 | 108 490.00 |
BZ Autres créances | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 82 211.00 | | 82 211.00 | 82 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 177.00 | 8 019.00 | 331 157.00 | 339 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 991.00 | 303 529.00 | 525 461.00 | 828 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | | | -6.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 233 330.00 | | | 233 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 130.00 | | | 292 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 461.00 | | | 525 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 862.00 | | | 249 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 698.00 | | 18 116.00 | 471 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 464.00 | | 18 113.00 | 372 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | 3.00 | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 509.00 | 30 001.00 | | 265 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 509.00 | 30 001.00 | | 265 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 171.00 | 38 903.00 | 42 268.00 | 81 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 915.00 | 175 182.00 | 2 733.00 | 177 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 131.00 | 249 863.00 | 42 268.00 | 292 131.00 |