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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 772.00 | 137 876.00 | 32 895.00 | 170 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 997.00 | 30 776.00 | 41 220.00 | 71 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 108.00 | 169 991.00 | 318 116.00 | 488 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BT Marchandises | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 872.00 | 1 926.00 | 129 945.00 | 131 872.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CF Disponibilités | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 352.00 | 1 926.00 | 366 425.00 | 368 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 460.00 | 171 918.00 | 684 542.00 | 856 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 482.00 | 226 531.00 | | 287 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 910.00 | 60 950.00 | | 74 910.00 |
DL TOTAL (I) | 406 393.00 | 331 482.00 | | 406 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 679.00 | 147 952.00 | | 100 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | 16 663.00 | | 3 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 784.00 | 71 132.00 | | 110 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 411.00 | 69 326.00 | | 62 411.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 900.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 149.00 | 306 306.00 | | 278 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 542.00 | 637 789.00 | | 684 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 162.00 | 205 295.00 | | 210 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
FD Production vendue biens | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 278.00 | | 1 188 278.00 | 1 188 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 7 699.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 19 899.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 219.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 10 287.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 9 612.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 191.00 | 16 821.00 | | 21 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 768.00 | 852 049.00 | | 1 190 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 857.00 | 791 098.00 | | 1 115 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 910.00 | 60 950.00 | | 74 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 930.00 | | 20 908.00 | 477 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 730.00 | 488 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 730.00 | 242 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 339.00 | | | 245 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 591.00 | | 20 908.00 | 232 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 593.00 | 22 128.00 | 10 730.00 | 158 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 254.00 | 22 128.00 | 10 730.00 | 157 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 679.00 | 32 692.00 | 67 987.00 | 100 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 269.00 | 161 125.00 | 2 144.00 | 163 269.00 |
VW T.V.A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 149.00 | 210 162.00 | 67 987.00 | 278 149.00 |