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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 28 234.00 | 2 162.00 | 30 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 147.00 | 28 234.00 | 36 912.00 | 65 147.00 |
060 Stock marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
084 Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
110 Total général Actif | 71 606.00 | 28 234.00 | 43 371.00 | 71 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 371.00 | |
AH Fonds commercial | | | 32 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 750.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 750.00 | |
BT Marchandises | | | 3 170.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | | | 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
252 Charges sociales | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | | | 921.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DH Report à nouveau | -41 668.00 | | | -41 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
FD Production vendue biens | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |