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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 087.00 | 3 554.00 | 6 533.00 | 10 087.00 |
040 Immobilisations financières | 491 078.00 | | 491 078.00 | 491 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 165.00 | 3 554.00 | 497 611.00 | 501 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 423.00 | 88 146.00 | 10 277.00 | 98 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 401 650.00 | 220 000.00 | 2 181 650.00 | 2 401 650.00 |
084 Disponibilités | 94 975.00 | | 94 975.00 | 94 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 595 048.00 | 308 146.00 | 2 286 902.00 | 2 595 048.00 |
110 Total général Actif | 3 096 213.00 | 311 700.00 | 2 784 513.00 | 3 096 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 358 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 592 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 156 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 191 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 784 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 34 363.00 | 17 683.00 | | 34 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 364.00 | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 994.00 | | |
252 Charges sociales | 1 413.00 | 2 783.00 | | 1 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | 460.00 | | 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 835.00 | 35 284.00 | | 256 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -231 435.00 | -35 284.00 | | -231 435.00 |
280 Produits financiers | | 109.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40 803.00 | 100 000.00 | | 40 803.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 197.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 993.00 | 178 546.00 | | 9 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201 812.00 | -113 919.00 | | -201 812.00 |