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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 405.00 | 52 269.00 | 9 135.00 | 61 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034.00 | 7 558.00 | 7 477.00 | 15 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 860.00 | 60 855.00 | 20 005.00 | 80 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 656.00 | 60 855.00 | 70 801.00 | 131 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
DH Report à nouveau | -38 221.00 | -41 818.00 | | -38 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044.00 | 3 597.00 | | 13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 37 532.00 | 24 488.00 | | 37 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 213.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 10 087.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 746.00 | | 12 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105.00 | 12 830.00 | | 11 105.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | 5 507.00 | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 269.00 | 41 383.00 | | 33 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 801.00 | 65 871.00 | | 70 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 269.00 | 41 383.00 | | 33 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 213.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 1 900.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -3 370.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 463.00 | 324 346.00 | | 329 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 419.00 | 320 749.00 | | 316 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 044.00 | 3 597.00 | | 13 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 16 503.00 | 13 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 605.00 | 13 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 898.00 | 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 418.00 | 5 714.00 | 13 278.00 | 68 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 418.00 | 5 714.00 | 13 278.00 | 68 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 212.00 | 29 819.00 | 3 393.00 | 33 212.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |