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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 544.00 | 191 909.00 | 31 635.00 | 223 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 958.00 | 224 247.00 | 296 711.00 | 520 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 431.00 | 224 247.00 | 321 184.00 | 545 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 194.00 | | 2 556.00 |
DH Report à nouveau | 23 776.00 | 28 399.00 | | 23 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619.00 | 7 240.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 225 451.00 | 235 332.00 | | 225 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 557.00 | 65 462.00 | | 48 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 244.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 7 397.00 | | 18 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 500.00 | 20 598.00 | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 7 127.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 733.00 | 100 828.00 | | 95 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 184.00 | 336 160.00 | | 321 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 699.00 | 52 270.00 | | 63 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 666.00 | | 215 666.00 | 215 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 666.00 | | 215 666.00 | 215 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 045.00 | 222 366.00 | | 218 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 426.00 | 215 126.00 | | 216 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619.00 | 7 240.00 | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 958.00 | | | 520 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 883.00 | | | 255 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 391.00 | 18 856.00 | | 205 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 391.00 | 18 856.00 | | 205 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 557.00 | 16 524.00 | 32 034.00 | 48 557.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 519.00 | 9 458.00 | 40 060.00 | 49 519.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 733.00 | 63 699.00 | 32 034.00 | 95 733.00 |