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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 285.00 | 29 502.00 | 17 783.00 | 47 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 077.00 | 29 502.00 | 30 575.00 | 60 077.00 |
BT Marchandises | 479 603.00 | | 479 603.00 | 479 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 342.00 | | 619 342.00 | 619 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 419.00 | 29 502.00 | 649 917.00 | 679 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
DH Report à nouveau | -10 712.00 | | | -10 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528.00 | -10 712.00 | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 152 773.00 | 137 245.00 | | 152 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 798.00 | 108 291.00 | | 83 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 395.00 | 201 548.00 | | 199 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 291.00 | 197 006.00 | | 155 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 660.00 | 67 178.00 | | 58 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 144.00 | 574 023.00 | | 497 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 917.00 | 711 268.00 | | 649 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 726.00 | 565 556.00 | | 438 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 9 367.00 | | 20 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 9 367.00 | | 20 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 709.00 | 25 291.00 | 58 418.00 | 83 709.00 |
VI Groupe et associés | 199 395.00 | 199 395.00 | | 199 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VW T.V.A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 144.00 | 438 726.00 | 58 418.00 | 497 144.00 |