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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 060.00 | 27 102.00 | 3 958.00 | 31 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 386.00 | 49 447.00 | 5 939.00 | 55 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 446.00 | 76 550.00 | 9 896.00 | 86 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 243.00 | 40 260.00 | 1 495 982.00 | 1 536 243.00 |
BZ Autres créances | 637 272.00 | | 637 272.00 | 637 272.00 |
CF Disponibilités | 95 229.00 | | 95 229.00 | 95 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 931.00 | 40 260.00 | 2 232 670.00 | 2 272 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 377.00 | 116 810.00 | 2 242 567.00 | 2 359 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 736.00 | | | 319 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 485.00 | | | 304 485.00 |
DL TOTAL (I) | 679 221.00 | | | 679 221.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 600.00 | | | 764 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 884.00 | | | 556 884.00 |
EA Autres dettes | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 346.00 | | | 1 530 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 567.00 | | | 2 242 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 418 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 418 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 11 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 172.00 | | | 3 425 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 687.00 | | | 3 120 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 485.00 | | | 304 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 523.00 | 42 127.00 | 64 100.00 | 98 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 910.00 | 23 826.00 | 21 634.00 | 24 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 613.00 | 18 301.00 | 42 466.00 | 73 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 250.00 | 19 750.00 | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | 19 750.00 | | 13 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 600.00 | 764 600.00 | | 764 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 841.00 | 158 841.00 | | 158 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 356.00 | 2 177 356.00 | | 2 177 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 346.00 | 1 530 346.00 | | 1 530 346.00 |