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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 542.00 | 215 392.00 | 74 149.00 | 289 542.00 |
040 Immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 480.00 | 215 753.00 | 86 727.00 | 302 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 987.00 | 366.00 | 5 620.00 | 5 987.00 |
072 Créances – Autres | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
084 Disponibilités | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 198.00 | 366.00 | 112 831.00 | 113 198.00 |
110 Total général Actif | 415 678.00 | 216 119.00 | 199 559.00 | 415 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 582.00 | | | 246 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |