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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 300.00 | 1 000.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 25 005.00 | 23 051.00 | 1 954.00 | 25 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 983.00 | 129 861.00 | 26 122.00 | 155 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 639.00 | 42 753.00 | 11 886.00 | 54 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 310.00 | 199 025.00 | 94 285.00 | 293 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 504.00 | 2 720.00 | 181 785.00 | 184 504.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CF Disponibilités | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 685.00 | 2 720.00 | 279 965.00 | 282 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 995.00 | 201 745.00 | 374 250.00 | 575 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DG Autres réserves | 100 775.00 | 87 944.00 | | 100 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | 12 831.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 178 996.00 | 175 885.00 | | 178 996.00 |
DP Provisions pour risques | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | 41 771.00 | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 3 905.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 88 641.00 | | 101 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 630.00 | 90 813.00 | | 69 630.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 1 535.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 180.00 | 226 664.00 | | 185 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 250.00 | 412 622.00 | | 374 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 180.00 | 216 514.00 | | 185 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 375.00 | | 8 875.00 | 281 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 753.00 | | 8 875.00 | 226 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 534.00 | 12 491.00 | | 186 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 174.00 | 12 491.00 | | 183 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 177.00 | 207 074.00 | 103.00 | 207 177.00 |
VW T.V.A. | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 180.00 | 185 180.00 | | 185 180.00 |