| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 237.00 | 21 306.00 | 4 931.00 | 26 237.00 |
040 Immobilisations financières | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 680.00 | 21 306.00 | 59 374.00 | 80 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
060 Stock marchandises | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
072 Créances – Autres | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
084 Disponibilités | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
110 Total général Actif | 143 413.00 | 21 306.00 | 122 107.00 | 143 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 908.00 | | | 168 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 532.00 | | | -6 532.00 |
242 Autres charges externes. | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
252 Charges sociales | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |