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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073.00 | 1 372.00 | 2 701.00 | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 747.00 | 83 838.00 | 36 910.00 | 120 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 955.00 | 85 210.00 | 48 746.00 | 133 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 976.00 | 267 443.00 | 218 533.00 | 485 976.00 |
BZ Autres créances | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CF Disponibilités | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 361.00 | 267 443.00 | 281 918.00 | 549 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 316.00 | 352 653.00 | 330 663.00 | 683 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
DH Report à nouveau | 40 443.00 | 718.00 | | 40 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 443.00 | 39 725.00 | | 35 443.00 |
DL TOTAL (I) | 99 763.00 | 64 320.00 | | 99 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 928.00 | 58 450.00 | | 58 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 811.00 | 102 608.00 | | 97 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 763.00 | 41 882.00 | | 32 763.00 |
EA Autres dettes | 41 398.00 | 42 764.00 | | 41 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 901.00 | 245 704.00 | | 230 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 663.00 | 310 024.00 | | 330 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 704.00 | 240 189.00 | | 245 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 678.00 | | 711 678.00 | 711 678.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 678.00 | | 711 678.00 | 711 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 057.00 | 465 923.00 | | 712 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 614.00 | 426 198.00 | | 676 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 443.00 | 39 725.00 | | 35 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 020.00 | | 2 935.00 | 131 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 885.00 | | 2 935.00 | 121 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 355.00 | 13 854.00 | | 71 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 355.00 | 13 854.00 | | 71 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 443.00 | | | 267 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 443.00 | | | 267 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 443.00 | | | 267 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 912.00 | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 114.00 | | | 272 114.00 |
VB T. V. A. | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VI Groupe et associés | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 707.00 | 523 707.00 | | 523 707.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 901.00 | 230 901.00 | | 230 901.00 |