| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
AP Constructions | 375 886.00 | 74 445.00 | 301 441.00 | 375 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 360.00 | 46 033.00 | 75 327.00 | 121 360.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264 948.00 | 56 750.00 | 2 208 198.00 | 2 264 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 302.00 | 177 228.00 | 3 059 074.00 | 3 236 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 341.00 | 94.00 | 55 247.00 | 55 341.00 |
CF Disponibilités | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 101.00 | 94.00 | 191 007.00 | 191 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 404.00 | 177 323.00 | 3 250 081.00 | 3 427 404.00 |
CU Autres participations | 428 863.00 | | 428 863.00 | 428 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 515.00 | 247 515.00 | | 247 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 590 959.00 | 1 590 959.00 | | 1 590 959.00 |
DG Autres réserves | 750 165.00 | 750 165.00 | | 750 165.00 |
DH Report à nouveau | 206 075.00 | 439 117.00 | | 206 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 403.00 | 24 958.00 | | 24 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 869.00 | 3 077 467.00 | | 2 843 869.00 |
DP Provisions pour risques | 384 700.00 | 375 679.00 | | 384 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 700.00 | 375 679.00 | | 384 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 120.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 8 689.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 602.00 | 12 102.00 | | 9 602.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 511.00 | 24 810.00 | | 21 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 081.00 | 3 477 956.00 | | 3 250 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 511.00 | 24 810.00 | | 21 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 021.00 | 7 406.00 | | 9 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | 7 408.00 | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 187.00 | -7 408.00 | | -9 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 772.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 217.00 | 95 232.00 | | 95 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 814.00 | 70 274.00 | | 70 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 403.00 | 24 958.00 | | 24 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 486.00 | | 6 727.00 | 3 499 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 910.00 | 2 694 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 910.00 | 3 236 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 285.00 | | 6 727.00 | 535 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964 201.00 | | | 2 964 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 433.00 | 23 046.00 | | 97 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 433.00 | 23 046.00 | | 97 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 679.00 | 9 021.00 | | 375 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 679.00 | 9 021.00 | | 375 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 264 948.00 | | 2 264 948.00 | 2 264 948.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 828.00 | 53 880.00 | 2 264 948.00 | 2 318 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |