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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 787.00 | 162 253.00 | 62 533.00 | 224 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 754.00 | 158 378.00 | 303 376.00 | 461 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 620.00 | 253 774.00 | 206 846.00 | 460 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 161.00 | 574 405.00 | 621 755.00 | 1 196 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BP En cours de production de services | 11 814 721.00 | | 11 814 721.00 | 11 814 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 591.00 | | 4 707 591.00 | 4 707 591.00 |
BZ Autres créances | 1 476 896.00 | | 1 476 896.00 | 1 476 896.00 |
CF Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 063 217.00 | | 18 063 217.00 | 18 063 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 259 378.00 | 574 405.00 | 18 684 973.00 | 19 259 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 176.00 | | | 333 176.00 |
DL TOTAL (I) | 549 288.00 | | | 549 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 088.00 | | | 696 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 242.00 | | | 1 103 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 669 868.00 | | | 12 669 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 725.00 | | | 2 495 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 927.00 | | | 1 031 927.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 997 434.00 | | | 17 997 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 684 973.00 | | | 18 684 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323 814.00 | | | 5 323 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 088.00 | | | 696 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882.00 | 330.00 | 3 212.00 | 2 882.00 |
FG Production vendue services | 4 357 016.00 | 3 438 996.00 | 7 796 013.00 | 4 357 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 898.00 | 3 439 326.00 | 7 799 225.00 | 4 359 898.00 |
FM Production stockée | | | 6 953 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 772 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 856.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 316.00 | | | -258 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 774 186.00 | | | 14 774 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 441 009.00 | | | 14 441 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 176.00 | | | 333 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 545.00 | | 279 522.00 | 934 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 906.00 | 1 196 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 906.00 | 922 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 787.00 | | 6 000.00 | 225 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 758.00 | | 273 522.00 | 666 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 397.00 | 211 856.00 | 17 848.00 | 380 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 903.00 | 42 350.00 | | 119 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 494.00 | 169 506.00 | 17 848.00 | 260 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 480.00 | 3 771.00 | | 134 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 480.00 | 3 771.00 | | 134 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 725.00 | 2 495 725.00 | | 2 495 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 707 591.00 | 4 707 591.00 | | 4 707 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 781 946.00 | 781 946.00 | | 781 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 088.00 | 696 088.00 | | 696 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 242.00 | 1 103 242.00 | | 1 103 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 661.00 | 340 661.00 | | 340 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 751.00 | -3 751.00 | | -3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 590.00 | 266 590.00 | | 266 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 225 293.00 | 6 183 293.00 | 42 000.00 | 6 225 293.00 |
VW T.V.A. | 682 906.00 | 682 906.00 | | 682 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 814.00 | 5 323 814.00 | | 5 323 814.00 |