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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 937 815.00 | 29 108.00 | 908 707.00 | 937 815.00 |
BZ Autres créances | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 431.00 | 29 108.00 | 955 323.00 | 984 431.00 |
CU Autres participations | 908 707.00 | | 908 707.00 | 908 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 458 340.00 | 460 095.00 | | 458 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 117.00 | -1 755.00 | | -4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 954 723.00 | 958 840.00 | | 954 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 292.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 2 292.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 323.00 | 961 132.00 | | 955 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 2 292.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 624.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117.00 | 2 379.00 | | 4 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 117.00 | -1 755.00 | | -4 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 465.00 | | 1 360.00 | 936 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 908 707.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 937 815.00 | 10.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 357.00 | | 1 360.00 | 907 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |