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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 799.00 | 62 029.00 | 19 770.00 | 81 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 140.00 | 77 241.00 | 74 899.00 | 152 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 028.00 | 1 928.00 | 104 100.00 | 106 028.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
CF Disponibilités | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 807.00 | 1 928.00 | 188 879.00 | 190 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 947.00 | 79 169.00 | 263 778.00 | 342 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 473.00 | 375 450.00 | | 230 473.00 |
DH Report à nouveau | | -16 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 434.00 | -128 843.00 | | -34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 204 423.00 | 238 857.00 | | 204 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 1 888.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 841.00 | | 11 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 118.00 | 14 431.00 | | 21 118.00 |
EA Autres dettes | 26 290.00 | 23 085.00 | | 26 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 355.00 | 41 054.00 | | 59 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 778.00 | 279 912.00 | | 263 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 355.00 | 41 054.00 | | 59 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 388.00 | | 151 388.00 | 151 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 388.00 | | 151 388.00 | 151 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 934.00 | 7 147.00 | | 5 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 5.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 19 005.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 799.00 | 50.00 | | 8 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | 332.00 | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 678.00 | 18 673.00 | | -7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 813.00 | 148 806.00 | | 158 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 247.00 | 277 650.00 | | 193 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 434.00 | -128 843.00 | | -34 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 407.00 | 13 222.00 | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 561.00 | | 579.00 | 151 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 732.00 | | 579.00 | 95 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 091.00 | 8 150.00 | | 69 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 391.00 | 8 150.00 | | 68 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
VW T.V.A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |