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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404 804.00 | 2 404 804.00 | | 2 404 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 276.00 | | 258 276.00 | 258 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 579.00 | 117 525.00 | 2 054.00 | 119 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 559.00 | 2 522 328.00 | 271 231.00 | 2 793 559.00 |
BP En cours de production de services | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 283.00 | 61 827.00 | 15 457.00 | 77 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 981.00 | 15 350.00 | 289 631.00 | 304 981.00 |
BZ Autres créances | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 001.00 | 77 176.00 | 491 825.00 | 569 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 559.00 | 2 599 504.00 | 763 055.00 | 3 362 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 304 835.00 | 346 555.00 | | 304 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 878.00 | -41 720.00 | | 42 878.00 |
DL TOTAL (I) | 356 183.00 | 313 305.00 | | 356 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844.00 | 5 410.00 | | 2 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 6 067.00 | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 888.00 | 257 411.00 | | 112 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 730.00 | 55 910.00 | | 56 730.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 212.00 | 85 000.00 | | 227 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 872.00 | 409 834.00 | | 406 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 055.00 | 723 138.00 | | 763 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 626.00 | 406 989.00 | | 406 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FG Production vendue services | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 399.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 89 239.00 | 94 276.00 | | 89 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 138.00 | 65 388.00 | | 10 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 1 663.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 1 663.00 | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 392.00 | 14 540.00 | | 6 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 14 540.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 521.00 | -12 877.00 | | -5 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 747.00 | -76 226.00 | | -13 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 120.00 | 1 403 715.00 | | 276 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 242.00 | 1 445 435.00 | | 233 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 878.00 | -41 720.00 | | 42 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 871.00 | | 131 273.00 | 2 663 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 2 793 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 119 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 952.00 | | 129 128.00 | 2 533 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 019.00 | | 2 145.00 | 119 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 041.00 | 2 288.00 | 1.00 | 2 520 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404 804.00 | | | 2 404 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 238.00 | 2 288.00 | 1.00 | 115 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
6T Sur comptes clients | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 212.00 | 227 212.00 | | 227 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 286 971.00 | 286 971.00 | | 286 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
VB T. V. A. | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844.00 | 2 599.00 | 246.00 | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 970.00 | 356 061.00 | 27 909.00 | 383 970.00 |
VW T.V.A. | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 872.00 | 406 626.00 | 246.00 | 406 872.00 |