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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 834.00 | 25 674.00 | 18 159.00 | 43 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 767.00 | 51 089.00 | 21 678.00 | 72 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 294.00 | 76 763.00 | 43 531.00 | 120 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BP En cours de production de services | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BT Marchandises | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 741.00 | 344.00 | 148 397.00 | 148 741.00 |
BZ Autres créances | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CF Disponibilités | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 209.00 | 344.00 | 393 865.00 | 394 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 503.00 | 77 107.00 | 437 396.00 | 514 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 047.00 | 180 980.00 | | 188 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 348.00 | 33 067.00 | | 42 348.00 |
DL TOTAL (I) | 246 895.00 | 230 547.00 | | 246 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 753.00 | 57 703.00 | | 43 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | 141 527.00 | | 97 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 823.00 | 45 534.00 | | 47 823.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 983.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 501.00 | 245 747.00 | | 190 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 396.00 | 476 294.00 | | 437 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 214.00 | | 454 214.00 | 454 214.00 |
FG Production vendue services | 125 758.00 | | 125 758.00 | 125 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 972.00 | | 579 972.00 | 579 972.00 |
FM Production stockée | | | 4 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | 247.00 | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 558.00 | 50.00 | | -5 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 5 976.00 | | 9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 084.00 | 546 291.00 | | 594 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 737.00 | 513 224.00 | | 551 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 348.00 | 33 067.00 | | 42 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 925.00 | | 8 369.00 | 111 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 232.00 | | 8 369.00 | 108 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 039.00 | 18 724.00 | | 58 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 039.00 | 18 724.00 | | 58 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 715.00 | 24 594.00 | 19 121.00 | 43 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
VW T.V.A. | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 501.00 | 171 380.00 | 19 121.00 | 190 501.00 |