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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 52 837.00 | 45 019.00 | 7 818.00 | 52 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 777.00 | 48 748.00 | 48 029.00 | 96 777.00 |
BT Marchandises | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 399.00 | 48 748.00 | 145 651.00 | 194 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 65 987.00 | 76 523.00 | | 65 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 982.00 | -10 536.00 | | -4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 79 705.00 | 84 687.00 | | 79 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 223.00 | 9 582.00 | | 6 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 9 471.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 500.00 | 52 494.00 | | 51 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271.00 | 3 623.00 | | 2 271.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 4 350.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 947.00 | 79 521.00 | | 65 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 651.00 | 164 208.00 | | 145 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
FG Production vendue services | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 193.00 | | 123 193.00 | 123 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 990.00 | 137 769.00 | | 127 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 972.00 | 148 305.00 | | 132 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 982.00 | -10 536.00 | | -4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 774.00 | | 63.00 | 96 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 96 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 63.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 464.00 | 5 284.00 | | 43 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 464.00 | 5 284.00 | | 43 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 223.00 | 3 501.00 | 2 722.00 | 6 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 947.00 | 63 225.00 | 2 722.00 | 65 947.00 |