| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 537.00 | 8 384.00 | 153.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 537.00 | 8 384.00 | 150 153.00 | 158 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CF Disponibilités | 684 505.00 | | 684 505.00 | 684 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 278.00 | | 920 278.00 | 920 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 815.00 | 8 384.00 | 1 070 431.00 | 1 078 815.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 400.00 | 1 051 400.00 | | 1 051 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
DH Report à nouveau | -119 156.00 | -121 937.00 | | -119 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 029.00 | 2 781.00 | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 654.00 | 1 039 626.00 | | 1 046 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 573.00 | 16 653.00 | | 15 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 4 857.00 | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 1 544.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 777.00 | 23 181.00 | | 23 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 431.00 | 1 062 806.00 | | 1 070 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768.00 | 10 871.00 | | 12 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739.00 | 8 089.00 | | 5 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 029.00 | 2 781.00 | | 7 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871.00 | 513.00 | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 871.00 | 513.00 | | 7 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 154 981.00 | 154 981.00 | | 154 981.00 |
VI Groupe et associés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |