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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 638.00 | 40 063.00 | 4 576.00 | 44 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 242.00 | 43 442.00 | 800.00 | 44 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 238.00 | 90 305.00 | 89 933.00 | 180 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 164.00 | | 237 164.00 | 237 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 402.00 | 90 305.00 | 327 097.00 | 417 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
CU Autres participations | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 49 838.00 | 67 355.00 | | 49 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 303.00 | 36 483.00 | | -11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 206 835.00 | 272 138.00 | | 206 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | 3 669.00 | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 809.00 | 54 885.00 | | 58 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 032.00 | 50 468.00 | | 58 032.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 174.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 262.00 | 109 196.00 | | 120 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 097.00 | 381 334.00 | | 327 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 839.00 | 106 645.00 | | 118 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 227.00 | | 410 227.00 | 410 227.00 |
FG Production vendue services | 224 554.00 | | 224 554.00 | 224 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 780.00 | | 634 780.00 | 634 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 364.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 833.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 833.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 90.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 743.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 778.00 | 599 210.00 | | 635 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 081.00 | 562 727.00 | | 647 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 303.00 | 36 483.00 | | -11 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 007.00 | 5 975.00 | | 13 007.00 |