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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 924 920.00 | | 924 920.00 | 924 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 911 805.00 | | 911 805.00 | 911 805.00 |
CF Disponibilités | 1 138 637.00 | | 1 138 637.00 | 1 138 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 642.00 | | 2 153 642.00 | 2 153 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 562.00 | | 3 078 562.00 | 3 078 562.00 |
CU Autres participations | 924 920.00 | | 924 920.00 | 924 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 134 604.00 | 2 234 477.00 | | 2 134 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 303.00 | 117 128.00 | | 357 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 908.00 | 2 692 604.00 | | 2 832 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | 14 000.00 | | 17 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 589.00 | 241 872.00 | | 118 589.00 |
EA Autres dettes | 109 200.00 | 67 200.00 | | 109 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 654.00 | 338 540.00 | | 245 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 562.00 | 3 031 144.00 | | 3 078 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 654.00 | 338 540.00 | | 245 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 30 292.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 40 808.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -40 808.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | -4 211.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 511.00 | 624 426.00 | | 801 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 208.00 | 507 298.00 | | 444 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 303.00 | 117 128.00 | | 357 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 920.00 | | | 924 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 916 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 916 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 920.00 | | | 924 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VB T. V. A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VC Groupe et associés | 783 401.00 | 783 401.00 | | 783 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 485.00 | 107 485.00 | | 107 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 005.00 | 1 015 005.00 | | 1 015 005.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 654.00 | 245 654.00 | | 245 654.00 |