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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 082.00 | 20 278.00 | 2 804.00 | 23 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 698.00 | 11 484.00 | 5 214.00 | 16 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 571.00 | 31 762.00 | 8 809.00 | 40 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
CF Disponibilités | 272 012.00 | | 272 012.00 | 272 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 540.00 | | 307 540.00 | 307 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 111.00 | 31 762.00 | 316 348.00 | 348 111.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 36 356.00 | 34 871.00 | | 36 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 232.00 | 51 485.00 | | 33 232.00 |
DL TOTAL (I) | 77 975.00 | 94 743.00 | | 77 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 021.00 | 43 598.00 | | 55 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 12 266.00 | | 13 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 465.00 | 51 316.00 | | 65 465.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | 73 500.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 374.00 | 180 772.00 | | 238 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 348.00 | 275 515.00 | | 316 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 047.00 | | 462 047.00 | 462 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 047.00 | | 462 047.00 | 462 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 69 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 33 915.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 33 915.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | -14 913.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 17 224.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 145.00 | 604 909.00 | | 462 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 913.00 | 553 425.00 | | 428 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 232.00 | 51 485.00 | | 33 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 603.00 | | 6 967.00 | 33 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 053.00 | | 6 727.00 | 33 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 240.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602.00 | 2 161.00 | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 602.00 | 2 161.00 | | 29 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VC Groupe et associés | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
VI Groupe et associés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |