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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 186.00 | 50 099.00 | 1 087.00 | 51 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 915.00 | 85 406.00 | 68 509.00 | 153 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 450.00 | 135 504.00 | 143 946.00 | 279 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | 458.00 | 1 840.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 298.00 | 458.00 | 146 840.00 | 147 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 748.00 | 135 962.00 | 290 786.00 | 426 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DG Autres réserves | 176 346.00 | 153 759.00 | | 176 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 787.00 | 22 703.00 | | -9 787.00 |
DL TOTAL (I) | 174 925.00 | 184 712.00 | | 174 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 817.00 | 27 783.00 | | 64 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 448.00 | 23 070.00 | | 30 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 282.00 | 9 679.00 | | 10 282.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 407.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 861.00 | 70 932.00 | | 115 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 786.00 | 255 644.00 | | 290 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 226.00 | 364 149.00 | | 307 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 014.00 | 341 446.00 | | 317 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 787.00 | 22 703.00 | | -9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 093.00 | | 37 357.00 | 242 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 743.00 | | 37 357.00 | 167 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 503.00 | 12 001.00 | | 123 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 503.00 | 12 001.00 | | 123 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 817.00 | 12 683.00 | 44 826.00 | 64 817.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 059.00 | 28 555.00 | 504.00 | 29 059.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 861.00 | 62 800.00 | 44 826.00 | 115 861.00 |